Financiële dienstverlening · Benelux
Een onafhankelijke vermogensbeheerder
Onafhankelijk beheer, één beeld van het hele familievermogen.
Het vermogen van de klanten staat bewust bij meerdere banken. Die onafhankelijkheid is juist het punt. Wat het kantoor nodig had, was één beeld van het hele familievermogen, zo gedetailleerd als het een mandaat uitvoert, zonder een bank te vragen haar rapportage aan te passen.
NRY Partners · Uit de praktijk
Eén familie, veel bewaarbanken
Het kantoor is een onafhankelijke vermogensbeheerder in de Benelux: een klein team ervaren specialisten, eigendom van de directie. Zelf bewaart het geen klantvermogen. De mandaten lopen via portefeuilles bij de grote bewaarbanken in eigen land en elders in de EU, met of zonder verzekeringsschil.
Elke bewaarbank rapporteert posities in een eigen format en volgens een eigen kalender. Bij een family office met meerdere banken, meerdere beheerders en daarnaast private-equitybelangen bestond het hele vermogen alleen als stapel afschriften, die voor elke review met de hand werd samengevoegd.
Waar het team nu mee werkt:
Het hele vermogen van een familie beoordeeld als één portefeuille, over alle banken die er een deel van bewarenRisicoprofiel getoetst aan de geconsolideerde positie, niet rekening voor rekeningFondsbeheerders en bankkosten op één basis vergeleken, zodat heronderhandeling begint bij feiten
